Költségvetés 2011
A 2011. május 23-án tartott Küldöttgyűlés a 2011-es évre a következő költségvetési kereteket határozta meg (ezer forintban):
| I. | Személyi kiadások és járulékok | 15 216 |
| Bérjellegű költségek | 13 000 | |
| Cafetéria | 2 216 | |
| II. | Járulékok | 3 720 |
| III. | Irodai költségek | 4 820 |
| Bérleti díj, karbantartási költség | 2 150 | |
| Rezsi ( villany, gáz, fűtés, stb..) | 700 | |
| Telefon, internet, számítástechnikai szolg. | 900 | |
| Biztonságtechnika, takarítás | 250 | |
| Számítástechnikai szolgáltatások | 220 | |
| Iroda, fogyóeszköz | 600 | |
| IV. | Működési költség | 14 600 |
| Postaköltség | 4 000 | |
| Banki költségek | 8 000 | |
| Nyomdaköltségek ( levél, csekk ), szállítás, utazási és kiküldetési ktsg. | 2 000 | |
| Takarnet | 600 | |
| V. | Egyéb költségek | 10 925 |
| Jogi, üzletviteli tanácsadás, audit | 1 100 | |
| Könyvelés, bérszámfejtés | 1 900 | |
| Nyilvántartó program | 7 500 | |
| Különféle egyéb szolgáltatás | 425 | |
| Összesen | 49 281 | |
| VI. | Tartalék | 1 000 |
| Összesen tartalékkal | 50 281 | |
| VII. | Pénzeszköz átadás beruházásra | 700 000 |
| 2011. évi bevétel tervezet | ||
| I. | Kamat jellegű | 21 000 |
| II. | LTP-ből Társulatnál maradó, Társulatnak részletfizetők, egyösszegű befizetők, csekkdíjak | 150 000 |
| Összesen | 171 000 | |
| 2011. évi pénzáramlás (cashflow) tervezet | ||
| Nyitó pénzeszköz: | 628 471 | |
| Kiadások | -750 281 | |
| -ebből pénzeszköz átadás beruházásra | -700 000 | |
| -ebből működés, beruházás | -50 281 | |
| Bevételek | 171 000 | |
| Záró pénzeszköz | 49 190 | |
| Lakossági LTP számlák egyenlege | 743 618 | |
| Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg | 792 808 |