Beszámoló az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodás végrehajtásáról
- Előzmények
Az Érdi Csatornamű Társulat a megalakulása után tartott első Küldöttgyűlésén 23/2008 (XI.21) KGYH határozatával egyhangúlag döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (a továbbiakban: Program) megvalósításában való részvételről. Ebben a felek megállapodtak a tervezett műszaki tartalomról és a Program várható pénzügyi feltételeiről.
A Program előrehaladása során felmerült műszaki-pénzügyi feltételek figyelembe vételével a Küldöttgyűlés a 86/2014 (V.26) KGYH határozat egyhangú elfogadásával, „nem” és „tartózkodó” szavazatok nélkül úgy döntött, hogy a megkötött együttműködési megállapodást módosítja, kiegészítve a KEOP sajátos szabályai szerint nem finanszírozható, de víziközmű beruházás részeként, a Program teljes értékű megvalósítása érdekében szükséges projektelemek tekintetében is (pl. házi átemelő berendezések, egyedi bekötővezetékek, csatorna védelem érdekében beruházások, stb.).
Ezt követően a Küldöttgyűlés a 111/2017 (V.26) KGYH határozattal, egyhangú „Igen” szavazatával, „ nem” és „tartózkodó” szavazatok nélkül elfogadta az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat pénzügyi beszámolóját a 2008–2016. év közötti időszakról, és döntött a Megállapodás módosításáról. E döntés értelmében az Önkormányzatnak átadandó pénzeszközök és ráfordítások mértékét 3.916.679.998 Ft-ban limitálta.
- Program végrehajtásáról szóló beszámoló
A Program végrehajtásáról szóló beszámolót (amely jelen Beszámoló melléklete) az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (továbbiakban: Társulás) elkészítette, és azt a Társulás mindhárom tagönkormányzatának képviselő testületei – így Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése is – 2017 novemberében elfogadták. A végrehajtásról szóló beszámoló teljes terjedelmében megjelent az Érdi Újságban, valamint az erd.hu és erdmost.hu honlapokon.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatása szerint a vagyonátadás a 2017. november 30-án aláírt „Vagyonátadási megállapodás” aláírásával megkezdődött és a 2018. március 13-án történt végleges pénzügyi rendezéssel lezárult. Ezt követően az Intéző Bizottság haladéktalanul összehívta a Küldöttgyűlést a Társulat elszámolási eljárásának megindítása érdekében.
A program végleges költségelszámolása a Társulás beszámolója szerint a következő:
| Érd | Diósd | Tárnok | Összesen | |
| 1. Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások | 3 702 863 989 | 507 826 668 | 535 353 880 | 4 746 044 537 |
| 2. Szennyvízcsatorna hálózat építés, kapcsolódó úthelyreállítás és szervízút építés | 20 174 235 206 | 3 053 296 897 | 2 167 301 453 | 25 394 833 556 |
| 3. Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem | 1 370 131 199 | 199 513 124 | 125 860 839 | 1 695 505 162 |
| 4.Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017) | 467 898 406 | 6 578 677 | 5 871 877 | 480 348 960 |
| 5. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások | 1 412 219 069 | 203 904 222 | 181 283 108 | 1 797 406 399 |
| MINDÖSSZESEN (1-5): | 27 127 347 870 | 3 971 119 588 | 3 015 671 156 | 34 114 138 613 |
A Program megvalósítása során két szakaszt különböztethetünk meg. Az egyik, amelyet teljes egészében KEOP forrásból lehetett finanszírozni. Azonban a Programnak voltak olyan elemei is, amelyeket vagy a KEOP pályázati kiírás szerint nem lehetett elszámolni, vagy időben később tudott megvalósulni, mint az EU-s előírások szerinti N+2 év szabályban meghatározott időtartam. Ezen projektelemek megvalósításáról mind az érintett ingatlantulajdonosok a víziközmű társulati küldöttgyűlésein keresztül, mind a települési önkormányzatok 2014-ben döntöttek (az 1. pontban részletezettek szerint).
Az Érdre eső költségek a beszámoló szerint a következő pénzügyi forrásokból kerültek megvalósításra (Ft-ban):
| EU-s (KEOP) finanszírozás | 19 564 324 456 |
| Saját rész | 7 563 023 413 |
| Összesen | 27 127 347 869 |
- Önerő Alap támogatás
Az Érdre eső 7.563.023.413 Ft saját rész teljes egészében nem állt rendelkezésre, hisz a program indulásakor becsült és a Társulat által eredetileg is vállalt önerő 4.200.000.000 Ft-nál nem lehetett több.
Ezért az önkormányzati Társulás (nem a Társulat) pályázatot nyújtott be az Önerő Alapról szóló 285/2012.(X.9.) Kormányrendelet szerint, amelyet a Program során megvalósult beruházásokra használt fel. Az Önerő Alap támogatást nem az egyes települések, hanem a három önkormányzat együttesen, a Társuláson keresztül kapta meg. A Társulás a Program megvalósítása során a KEOP és Önerő Alap által nem finanszírozott költségeket az önkormányzatok által biztosított pénzügyi forrásból fedezte.
Ennek megfelelőn a beruházási érték alapján felosztott Önerő Alap támogatás Érdre eső része 3.427.172.381 Ft volt. Az Önerő Alap támogatás csökkentette a fizetendő saját részt, azonban nem volt elegendő az Érdre eső rész finanszírozásához. Ezért ezen felül még 4.135.851.032 Ft-ot kellett biztosítani.
Ehhez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól az érdekeltségi hozzájárulásból mindösszesen 3.889.000.000 Ft-ot kapott az Együttműködési Megállapodás alapján. A fennmaradó részt saját, egyéb költségvetési forrásaiból biztosította a Program saját részének finanszírozására.
Tehát a Társulat mindösszesen 3.889.000.000 Ft pénzeszköz átadásával járult hozzá a Program megvalósításához, ami érintett ingatlanonként kb. 227.000 Ft-ot jelent.
- A Program lezárásával a Társulatra háruló feladat
Jelen beszámoló készítésének napján (2018. május 3-án) a Társulat bankszámláin 196.178.850 Ft pénzeszköz volt. Ez tehát az az összeg, amelyet már nem kellett átadni az Önkormányzatnak a Program megvalósítására.
Várhatóan még az elszámolási eljárás során is lesznek befizetések illetve az elszámolási eljárás során a Társulat feladatainak ellátáshoz szükséges költségekre fedezetet kell elkülöníteni.
A Program lezárásával a törvény szerint kötelező elindítani a Társulat elszámolási eljárást, amely jelen Küldöttgyűlésen történő javaslat szerint meg is fog történni. Ennek során a Társulat tagjaiból választott háromtagú Elszámolási Bizottság a törvény által előírt feladatai mellett javaslatot tesz a fel nem használt pénzeszközök felhasználására is, amelyről a Küldöttgyűlés határoz.