Költségvetés 2012

A 2012. május 18-án tartott Küldöttgyűlés a 2012-es évre a következő költségvetési kereteket határozta meg (ezer forintban):

KIADÁSOK
I. Személyi kiadások 16 400
Bérjellegű költségek 14 000
Cafetéria 2 400
II. Járulékok 4 600
III. Irodai költségek 4 200
Bérleti díj, karbantartás 2 400
Biztonságtechnika, takarítás 250
Rezsi (villany, gáz, fűtés, stb..) 650
Telefon, internet számítástechnikai szolgáltatások 600
Iroda fogyóeszköz, kisértékű irodai eszközök 300
IV. Működési költség 16 500
Postaköltség 4 000
Banki költségek 10 000
Nyomdaköltségek (levél, nyomtatv.csekk), szállítás 2 000
Takarnet 500
V. Egyéb költségek 45 079
Jogi, üzletviteli tanácsadás, audit 1 500
Könyvelés, bérszámfejtés 2 500
Nyilvántartó program 7 500
Különféle egyéb szolgáltatások 900
Ideiglenes Mérnök 24 279
Üzemeltető cég és beruházási projekt bank által előírt pénzügyi ellenőrzése (Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft) 8 400



Összesen 86 779
VI. Tartalék 1 000

Összesen tartalékkal 87 779
VII. Pénzeszköz átadás beruházásra 150 000




BEVÉTELEK

I. Kamat jellegű 15 000
II. LTP-ből Társulatnál maradó, Társulatnak részletfizetők, egyösszegű befizetők, csekkdíjak 150 000
III. Támogatás az Érdi Önkormányzattól /Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft részére fizetendő összeg megtérítése/ 8 400

Összesen 173 400
PÉNZÁRAMLÁS TERVEZET

Nyitó pénzeszköz 211 516
Kiadások -237 779
– ebből pénzeszköz átadás beruházás céljaira -150 000
Bevételek 173 400
Záró pénzeszköz 147 137
Lakossági LTP számlák egyenlege 1 100 000
Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg 1 247 137
  • RSS
  • Facebook