Költségvetés 2013
A 2013. május 27-én tartott Küldöttgyűlés a 2013-as évre a következő költségvetési kereteket határozta meg (ezer forintban):
| KIADÁSOK | ||
| I. | Személyi kiadások | 19 000 |
| Bérjellegű költségek | 16 500 | |
| Cafetéria | 2 500 | |
| II. | Járulékok | 4 700 |
| III. | Irodai költségek | 4 550 |
| Bérleti díj, karbantartás | 2 400 | |
| Biztonságtechnika, takarítás | 200 | |
| Rezsi (villany, gáz, fűtés, stb..) | 800 | |
| Telefon, internet számítástechnikai szolgáltatások | 900 | |
| Iroda fogyóeszköz, kisértékű irodai eszközök | 150 | |
| IV. | Működési költség | 17 500 |
| Postaköltség | 4 000 | |
| Banki költségek | 10 000 | |
| Nyomdaköltségek (levél, nyomtatv.csekk), szállítás | 3 000 | |
| Takarnet | 500 | |
| V. | Egyéb költségek | 21 100 |
| Jogi, üzletviteli tanácsadás, audit | 1 800 | |
| Könyvelés, bérszámfejtés | 2 500 | |
| Nyilvántartó program | 7 500 | |
| Különféle egyéb szolgáltatások | 900 | |
| Üzemeltető cég és beruházási projekt bank által előírt pénzügyi ellenőrzése (Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft, önkormányzat téríti meg) | 8 400 | |
| Összesen | 66 850 |
|
| VI. | Tartalék | 1 000 |
| Összesen tartalékkal | 67 850 | |
| VII. | Pénzeszköz átadás beruházásra | 150 000 |
| PÉNZÁRAMLÁS (CASHFLOW) TERVEZET | ||
| Nyitó pénzeszköz | 94 688 | |
| Kiadások | -67 850 | |
| Bevételek | 100 000 | |
| Záró pénzeszköz | 126 838 | |
| Lakossági LTP számlák egyenlege | 1 150 000 | |
| Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg | 1 276 838 |