Költségvetés 2012
A 2012. május 18-án tartott Küldöttgyűlés a 2012-es évre a következő költségvetési kereteket határozta meg (ezer forintban):
| KIADÁSOK | ||
| I. | Személyi kiadások | 16 400 |
| Bérjellegű költségek | 14 000 | |
| Cafetéria | 2 400 | |
| II. | Járulékok | 4 600 |
| III. | Irodai költségek | 4 200 |
| Bérleti díj, karbantartás | 2 400 | |
| Biztonságtechnika, takarítás | 250 | |
| Rezsi (villany, gáz, fűtés, stb..) | 650 | |
| Telefon, internet számítástechnikai szolgáltatások | 600 | |
| Iroda fogyóeszköz, kisértékű irodai eszközök | 300 | |
| IV. | Működési költség | 16 500 |
| Postaköltség | 4 000 | |
| Banki költségek | 10 000 | |
| Nyomdaköltségek (levél, nyomtatv.csekk), szállítás | 2 000 | |
| Takarnet | 500 | |
| V. | Egyéb költségek | 45 079 |
| Jogi, üzletviteli tanácsadás, audit | 1 500 | |
| Könyvelés, bérszámfejtés | 2 500 | |
| Nyilvántartó program | 7 500 | |
| Különféle egyéb szolgáltatások | 900 | |
| Ideiglenes Mérnök | 24 279 | |
| Üzemeltető cég és beruházási projekt bank által előírt pénzügyi ellenőrzése (Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft) | 8 400 | |
| Összesen | 86 779 | |
| VI. | Tartalék | 1 000 |
| Összesen tartalékkal | 87 779 | |
| VII. | Pénzeszköz átadás beruházásra | 150 000 |
| BEVÉTELEK | ||
| I. | Kamat jellegű | 15 000 |
| II. | LTP-ből Társulatnál maradó, Társulatnak részletfizetők, egyösszegű befizetők, csekkdíjak | 150 000 |
| III. | Támogatás az Érdi Önkormányzattól /Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft részére fizetendő összeg megtérítése/ | 8 400 |
| Összesen | 173 400 | |
| PÉNZÁRAMLÁS TERVEZET | ||
| Nyitó pénzeszköz | 211 516 | |
| Kiadások | -237 779 | |
| – ebből pénzeszköz átadás beruházás céljaira | -150 000 | |
| Bevételek | 173 400 | |
| Záró pénzeszköz | 147 137 | |
| Lakossági LTP számlák egyenlege | 1 100 000 | |
| Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg | 1 247 137 |