Költségvetés 2013

A 2013. május 27-én tartott Küldöttgyűlés a 2013-as évre a következő költségvetési kereteket határozta meg (ezer forintban):

KIADÁSOK
I. Személyi kiadások 19 000
Bérjellegű költségek 16 500
Cafetéria 2 500
II. Járulékok 4 700
III. Irodai költségek 4 550
Bérleti díj, karbantartás 2 400
Biztonságtechnika, takarítás 200
Rezsi (villany, gáz, fűtés, stb..) 800
Telefon, internet számítástechnikai szolgáltatások 900
Iroda fogyóeszköz, kisértékű irodai eszközök 150
IV. Működési költség 17 500
Postaköltség 4 000
Banki költségek 10 000
Nyomdaköltségek (levél, nyomtatv.csekk), szállítás 3 000
Takarnet 500
V. Egyéb költségek 21 100
Jogi, üzletviteli tanácsadás, audit 1 800
Könyvelés, bérszámfejtés 2 500
Nyilvántartó program 7 500
Különféle egyéb szolgáltatások 900
Üzemeltető cég és beruházási projekt bank által előírt pénzügyi ellenőrzése (Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft, önkormányzat téríti meg) 8 400



Összesen 66 850
VI. Tartalék 1 000

Összesen tartalékkal 67 850
VII. Pénzeszköz átadás beruházásra 150 000
PÉNZÁRAMLÁS (CASHFLOW) TERVEZET

Nyitó pénzeszköz 94 688
Kiadások -67 850
Bevételek 100 000
Záró pénzeszköz 126 838
Lakossági LTP számlák egyenlege 1 150 000
Összesen pénzeszköz és LTP számlaegyenleg 1 276 838
  • RSS
  • Facebook